Futuros del Dow: la agresiva Fed aturde a Wall Street; Tesla, Microsoft y Google rompen los niveles

Los futuros del Dow cayeron durante la noche, junto con los futuros del S&P 500 y los futuros del Nasdaq. El rally del mercado de valores se volvió marcadamente negativo el miércoles debido a la retórica agresiva de la Reserva Federal, cerrando en mínimos de la sesión. Microsoft (MSFT), Las acciones de Google, AMD y Nvidia están bajo una presión creciente, mientras que las acciones de Apple y Tesla están comenzando a mostrar presión. Las acciones de materias primas, cíclicas y financieras siguen funcionando bien, pero el peso ha bajado.




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Una vez más, los rendimientos de los bonos del Tesoro impulsaron el movimiento del mercado. El Tesoro a 10 años superó el 1,7% por primera vez en nueve meses después de la publicación de las actas de la reunión de diciembre de la Reserva Federal.

Fed Minutes Hawks

Los responsables de la formulación de políticas señalaron que una subida de tipos de la Fed podría llegar antes de lo esperado, ya que el banco central mostró una preocupación real por la inflación en su reunión de diciembre.

En la reunión de diciembre, los formuladores de políticas acordaron acelerar el proceso de desapalancamiento de los bonos, recortando las compras mensuales de activos en $ 30 mil millones al mes. Esto significa que las nuevas compras de bonos vencerán a mediados de marzo, allanando el camino para un endurecimiento real de la Fed. Vale la pena señalar que algunos miembros querían comenzar Contracción del balance de la Reserva Federal «En algún momento» después de la primera subida de tipos. De hecho, «muchos participantes sintieron que el ritmo apropiado de rendimiento en el balance general probablemente sería más rápido que durante el episodio de normalización anterior».

Ese es un gran cambio de tono con respecto al presidente de la Fed, Jerome Powell, justo después de la reunión de política de diciembre. Si bien dijo que los legisladores habían comenzado a hablar sobre un recorte de balance, también aseguró a Wall Street que tomaría un «enfoque cuidadoso y metódico».

La próxima reunión de la Reserva Federal es del 25 al 26 de enero.

El rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años subió 4 puntos básicos a 1,705%, a 1,71% en el día. Esto la llevó a superar los picos de octubre y noviembre para alcanzar su nivel más alto desde principios de abril. El rendimiento de los bonos del Tesoro de referencia subió 19 puntos básicos durante la semana.

Mientras tanto, el rendimiento de los bonos del Tesoro a dos años, que está estrechamente relacionado con el trabajo de la Fed, subió 7 puntos básicos el miércoles hasta el 0,83%, el nivel más alto desde marzo de 2020. Esto significa que el diferencial de rendimiento del Tesoro en realidad se redujo ligeramente el miércoles. . Esta no es una buena noticia para el modelo tradicional de préstamos a corto y largo plazo a los bancos.

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Apple, Tesla se detiene

entre megacaps, Una manzana (AAPL) Y Tesla (TSLA) ya no está ignorando la venta masiva del crecimiento. Las acciones de AAPL bajaron un 2,66% el miércoles, pero aún podrían formar una Tres semanas apretadas patrón después de esta semana. Las acciones de Tesla siguen siendo modestamente más altas en la semana posterior al repunte explosivo de las entregas del lunes, pero cayeron por debajo del punto de compra.

Microsoft Stock, Google Parent el alfabeto (Google), Micro dispositivos avanzados (AMD), nvidia (NVDA) y su padre Facebook Almohadillas de identificación (pensión completa) Todos parecen dañados. Las acciones de Microsoft y Google perdieron más de su racha de 50 días, junto con Nvidia. Las acciones de AMD cayeron por debajo de este nivel clave. Las acciones de FB cayeron por debajo de las líneas de 50 días y 200 días el miércoles, mientras que también acortaron la fuerte entrada de la línea de tendencia.

Los programas y otras acciones de alto valor, ya maltratadas en los últimos días y semanas, han seguido sufriendo. fabricante de chips de visión por computadora Ambarella (amba) cayó un 19% el miércoles tras caer un 5,1% el martes.

perro de datos (perro) se disparó en una ganga de la noche a la mañana Amazonas‘s (AMZNServicios web de Amazon. Pero DDOG ha bajado un 18% en lo que va de la semana.

Nokor (desnudo) Y banco de firmas (SBNY) , mientras Energía Cheniere (gas natural licuado) Entrada clara de la línea de tendencia. Todos ellos se encuentran en los grupos y sectores líderes en este momento. Pero incluso estas acciones vinieron de máximos cuando el mercado en general se vio sometido a presión. Las acciones de SBNY cerraron por debajo de su punto de compra, mientras que las acciones de GNL cerraron apenas en positivo.

Se unieron las acciones de Nucor y LNG Tabla de clasificación de la EII, que también cuenta con Tesla, Microsoft, Google, Nvidia y AMD. NUE stock se está ejecutando SwingTrader Y era miércoles Acciones de IBD hoy. Las acciones de Microsoft y Google son Líderes de EII a largo plazo. Las acciones de Tesla y AMD se encuentran en defecto 50.

El video incluido en este artículo analiza un día importante en el mercado y analiza las acciones de SBNY, Nucor y. Acero de la dependencia (RS).

Contratos de futuros de Dow Jones hoy

Los futuros del índice Dow Jones cayeron frente al valor razonable. Los futuros del S&P 500 y Nasdaq 100 perdieron un 0,1%.

El rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años fue del 1,71%. Los futuros del petróleo crudo bajaron un 1%.

Recuerde trabajar durante la noche en Contratos de futuros de Dow Jones y en otros lugares que no se traduzcan necesariamente en una circulación real en el próximo período ordinario de sesiones. Bolsa de Valores Cuota.

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subida del mercado de valores

El repunte del mercado de valores comenzó con los principales índices divergiendo nuevamente, pero todos se dirigieron hacia el sur después de la publicación de las actas de la reunión de las 2 pm de la Fed y cerraron en sus peores niveles hoy.

El promedio industrial Dow Jones cayó un 1,1% el miércoles negociación del mercado de valores, después de cotizar al alza durante la mayor parte de la sesión. El S&P 500 cayó un 1,9%. El índice compuesto Nasdaq cayó un 3,3%. La pequeña capitalización Russell 2000 cayó un 3,4%.

Los precios del crudo estadounidense subieron un 1,1% a 77,85 dólares el barril, comparando las ganancias por encima de los 78 dólares. Los precios del gas natural también subieron.

Entre los Mejores ETF, The Innovator IBD 50 ETF (cincuenta) cayó un 4,7%, mientras que el innovador ETF de IBD Breakout Opportunitiesencajar) perdió un 2,3%. Fondo ampliado de tecnología y software (ETF) de iSharesIGV) 4,9%. Las acciones de MSFT son una de las participaciones más importantes de IGV. VanEck vectors Semiconductor Corporation (SMH) en un 3,4%, y los componentes principales son las acciones de AMD y Nvidia.

ETF de SPDR S&P Metals & Mining (XME) subió un 0,1%, con el componente de acciones de Nucor. Fondo de Desarrollo de Infraestructura (ETF) Global X de EE. UU. (cuna) revirtió a la baja para cerrar un 1,2% a la baja. Fundación Global Gates de EE. UU. (ETF)Aviones) bajando un 1,7%. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) cayó un 2,7%. Fondo de energía específico SPDR (SPDR ETF)XLE(cerrado por debajo del punto de equilibrio y Financial Select SPDR ETF)XLF) disminuyó un 1,2%. Fondo de selección del sector sanitario SPDR (XLV) se hundió un 0,7%.

Las acciones reflejan historias más especulativas, ARK Innovation ETF (nos vemos) y el ETF de ARK Genomics (ARKG) ambos cayeron un 7,1% a mínimos de 52 semanas. Las acciones de Tesla continúan ocupando el primer lugar entre los ETF de ARK Invest.


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Análisis de subida del mercado

Demasiado para un rally de mercado divergente. Los índices Dow Jones y S&P 500 cayeron bruscamente el miércoles. El Nasdaq, después de recortar pérdidas para mantener su línea de 50 días el martes, cayó por debajo de ese nivel clave el miércoles.

Las acciones de Microsoft y Google recortaron sus mínimos en diciembre, ya que el daño al crecimiento ya no se limita a aquellos con valoraciones asombrosas. Las acciones de AMD y Nvidia experimentaron otro fracaso para recuperarse de la línea de 50 días / 10 semanas, acercándose también a sus mínimos de diciembre. Mientras tanto, continúa la matanza del stock de software y casi todos los nombres de crecimiento de alto valor.

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Las acciones de Tesla cayeron un 5,35 por ciento a 1.088,12. Sigue subiendo un 3% en la semana. Pero después de tocar 1.208 el martes por la mañana, vuelve a estar por debajo de 1.119,10 comprar punto. Las acciones de Apple bajaron un 2,7% el miércoles, pero aún están por encima de la racha de 21 días.

Si bien las acciones de Tesla y Apple todavía se ven relativamente sólidas, también lo hicieron Microsoft, Google, AMD y Nvidia a fines del año pasado.

Russell 2000 retrocedió por debajo de la racha de 200 días.

El S&P 500 y el Dow Jones todavía están justo por debajo de los máximos. Los nombres económicos reales lo hacen relativamente bien. Esto incluye acerías como las acciones de Nucor y acciones de energía como el GNL. Las instituciones financieras como Signature Bank se están aferrando a las ganancias recientes o se están moviendo al alza.

Los rendimientos de los bonos del Tesoro permanecerán al frente y en el centro de la recuperación del mercado de valores durante al menos los próximos días.


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Que estás haciendo ahora

Hay acciones y sectores trabajando ahora. Los inversores que se unieron esta semana vieron ganancias en general. Pero el mercado mixto del martes se convirtió en una liquidación más aguda y amplia el miércoles. Es probable que más de lo mismo inunde los sectores resilientes. En cambio, un retroceso en el crecimiento no sería sorprendente y podría ser una mala noticia para las empresas financieras o cíclicas.

Por otro lado, tenga cuidado con los picos de un día en las acciones de crecimiento, especialmente las más afectadas. El sector del software tiene muchos nombres muy valorados en importantes correcciones. No sería sorprendente que hubiera una explosión de un día dentro de una tendencia bajista. Los inversores atrapados con fuertes pérdidas en las acciones tecnológicas pueden querer utilizar cualquier rebote como una oportunidad de salida en lugar de una oportunidad de carga.

En general, los inversores deberían adoptar un enfoque más defensivo a corto plazo. No permita que los ganadores se conviertan en perdedores o que los perdedores se conviertan en grandes pérdidas.

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