El Dow cayó más de 500 puntos cuando la brutal primera mitad llegó a su fin.

Las acciones estadounidenses abrieron fuertemente a la baja el jueves después de los datos de inflación observados de cerca, mientras que Wall Street se dirigía a la peor primera mitad del año en más de 50 años.

¿Cómo se negocian los futuros sobre índices bursátiles?
  • El Standard & Poor’s 500 cayó 72 puntos, o un 1,9%, a 3.746.

  • El promedio industrial Dow Jones cayó 509 puntos, o un 1,6 por ciento, a 30.519 puntos.

  • El índice compuesto Nasdaq cayó 296 puntos, o un 2,7%, a 10.881.

sobre mí miércolesPromedio Industrial Dow Jones DJIA,
-0.80%
Subió 82 puntos, o un 0,3%, para cerrar en 31.029,31 puntos. Índice S&P 500 SPX,
-0.69%
Perdió un 0,1% a 3.818,83. compuesto nasdaq,
-0.90%
Perdió menos del 0,1% para cerrar en 11177,89.

La acción del miércoles fue entrecortada, dejando el índice de volatilidad CBOE VIX,
+ 4,19%
– Una medida de la volatilidad esperada del mercado de valores: subió a 28,2, en comparación con un promedio a largo plazo de alrededor de 20. A media mañana del jueves, el índice de volatilidad había subido a 29,4, acercándose al nivel psicológicamente importante de 30.

¿Qué está impulsando los mercados?

Las acciones estadounidenses cotizaron a la baja después de que un indicador clave de la inflación estadounidense aumentara un 0,6 % en mayo, en gran parte debido al aumento del costo de la gasolina y los alimentos, aunque hubo señales de que las presiones sobre los precios estaban comenzando a disminuir.

La suba del llamado Índice de Precios al Consumidor Personal triplicó su avance del 0,2% en abril. Pero una medida más estrecha de la inflación omite los costos volátiles de los alimentos y la energía, conocida como PCE base, Aumentó un relativamente modesto 0,3%. Por cuarto mes consecutivo, menos que el pronóstico de Wall Street de 0.4%.

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Mientras tanto, el ingreso real disponible se ha mantenido esencialmente estable desde enero, ya que el aumento del costo de vida absorbió todo el mayor poder adquisitivo de salarios más altos y más empleos.

Los estadounidenses están corriendo más rápido solo para sobrevivir. «No es de extrañar que la confianza del consumidor esté por los suelos», dijo Bill Adams, economista jefe de Comerica Bank.

El presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, dijo el miércoles que ve un camino de regreso a la inflación del 2%, pero advirtió que «no hay garantía de que podamos hacer eso» mientras mantenemos un mercado laboral sólido. La medida de gastos de consumo personal es la medida de inflación preferida por la Fed.

El S&P 500 estaba en camino de llevar sus pérdidas para 2022 a más del 20%. Desde que alcanzó un máximo cercano a los 4.800 a principios de enero, el índice bursátil de EE. UU. ha colapsado, en medio de las preocupaciones de los inversionistas de que el aumento de la inflación está afectando la confianza del consumidor y la economía mundial.

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El sentimiento también se vio afectado por la invasión de Ucrania por parte de Rusia, un movimiento que aumentó la ansiedad geopolítica y contribuyó a un fuerte aumento en los precios de la energía y los alimentos.

En episodios pasados ​​recientes de rabietas del mercado, como la venta masiva de COVID-19 de 2020, los inversores pueden buscar ayuda en los bancos centrales. Pero con la inflación en la mayoría de las principales economías en su nivel más alto en muchas décadas, los custodios monetarios como la Reserva Federal están subrayando su compromiso de endurecer la política para aliviar las presiones sobre los precios. Incluso si eso significa dañar el crecimiento y, por lo tanto, las ganancias corporativas.

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«No imagino que las acciones se recuperen hasta que el mercado de tasas de interés de EE. UU. valore recortes más significativos de la Reserva Federal», dijo Stephen Innes, socio gerente de SPI Asset Management, en una nota a los clientes.

“La tasa implícita de la Fed ha caído en las últimas semanas, desde un pico del 4% al 3,50%, pero eso es un riesgo de aumento de la tasa para que el mercado lo digiera.

Inicial Las solicitudes de desempleo disminuyeron El Departamento de Trabajo dijo el jueves que entre 2.000 y 231.000 en la semana que terminó el 25 de junio. Los economistas encuestados por el Wall Street Journal estimaron que las nuevas solicitudes llegarían a 230.000 frente a la estimación inicial de 229.000 de la semana pasada.

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Rendimiento a 10 años del Tesoro de EE. UU. TMUBMUSD10Y,
2.995%
Cayó 7,7 puntos básicos a 3,024%, lo que refleja el movimiento hacia refugios percibidos. El deterioro del apetito por el riesgo empuja a Bitcoin BTCUSD,
-5,24%
De vuelta por debajo de $ 20,000 el jueves.

A la preocupación de los comerciantes se suma la temporada de ganancias del segundo trimestre de la compañía, que comenzará en las próximas semanas. Informes recientes de empresas orientadas al consumidor, como Bed Bath & Beyond BBBY,
+ 0,50%
– Fue mal recibido.

Otros mercados
  • Mejores noticias surgieron de Asia, donde una encuesta del sector manufacturero de China registró una expansión por primera vez desde marzo después de la relajación de las restricciones de COVID-19. Barco de Shanghái CN: SHCOMP Respondieron en un 1,1%.

  • El estado de ánimo en Europa también fue cauteloso, con STOXX 600 XX: SXXPíndice de referencia para las empresas de la eurozona, baja más de un 2%, mientras que el FTSE 100 Reino Unido: UKXun indicador de las principales empresas británicas, cayó un 0,2%.

  • GC00 oro,
    -0.20%
    Cayó un 0,1%, mientras que el índice DXY del dólar estadounidense ICE bajó,
    -0.30%
    Básicamente estaba plano en 105, por debajo de su nivel más fuerte en 20 años.

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Motores individuales
  • 29 de las 30 acciones de Dow cotizaron a la baja el jueves, con Traveling Companies TRV, Inc.,
    + 0,86%una compañía
    Apenas se aferran a las ganancias, mientras que Salesforce Inc. CRM,
    -3,42%Y el
    Walgreens Boots Alliance WBA,
    -4,51%Y el
    la compañía de solteros boeing,
    -2,20%
    y Goldman Sachs Group GS,
    -2,21%
    Fue el peor actor.

  • línea de cruceros noruega nclh,
    -5,23%Y el
    cuerpo de carnaval ccl,
    -3,72%
    y Royal Caribbean Cruises RCL,
    -4,03%
    Estuvo entre los de peor desempeño en el S&P 500.

  • Servicios públicos como Constellation Energy Corp. ceg,
    + 1,19%
    Estuvo entre los de mejor desempeño del S&P 500, con Constellation subiendo casi un 2%.

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